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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 605.00 | 184 772.00 | 9 833.00 | 194 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 571.00 | 155 905.00 | 21 666.00 | 177 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 151.00 | 367 931.00 | 104 220.00 | 472 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 318.00 | | 386 318.00 | 386 318.00 |
BN En cours de production de biens | 50 973.00 | | 50 973.00 | 50 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 107.00 | 3 461.00 | 269 646.00 | 273 107.00 |
BZ Autres créances | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
CF Disponibilités | 339 740.00 | | 339 740.00 | 339 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 587.00 | 3 461.00 | 1 230 126.00 | 1 233 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 738.00 | 371 392.00 | 1 334 346.00 | 1 705 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 597 436.00 | 576 830.00 | | 597 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 497.00 | 120 605.00 | | -28 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 326.00 | 531.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 844 264.00 | 972 967.00 | | 844 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 500.00 | 11 000.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 11 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 233.00 | 190 946.00 | | 144 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 037.00 | 63 250.00 | | 23 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 053.00 | 189 342.00 | | 117 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 583.00 | 216 240.00 | | 157 583.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 600.00 | 63 122.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 581.00 | 722 900.00 | | 475 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 346.00 | 1 706 867.00 | | 1 334 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 491.00 | 578 667.00 | | 382 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 085.00 | | 13 339.00 | 462 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 273.00 | 472 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 372 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 989.00 | | | 72 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 294.00 | | 13 155.00 | 362 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 802.00 | | 184.00 | 26 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 018.00 | 21 186.00 | 3 273.00 | 350 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 179.00 | 76.00 | | 27 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 839.00 | 21 110.00 | 3 273.00 | 322 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 3 500.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 142.00 | 1 260.00 | 11 941.00 | 14 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 142.00 | 1 260.00 | 11 941.00 | 14 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 142.00 | 4 760.00 | 11 941.00 | 25 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 760.00 | 11 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 053.00 | 117 053.00 | | 117 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 421.00 | 73 421.00 | | 73 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
UX Autres créances clients | 268 963.00 | 268 963.00 | | 268 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VB T. V. A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 233.00 | 51 142.00 | 93 091.00 | 144 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 955.00 | 388 614.00 | 15 341.00 | 403 955.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 544.00 | 359 454.00 | | 452 544.00 |