| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 373 100.00 | 4 833 200.00 | 24 739 200.00 | 29 373 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 937 316.00 | 1 312 093.00 | 625 223.00 | 1 937 316.00 |
AN Terrains | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
AP Constructions | 380 781.00 | 261 451.00 | 119 330.00 | 380 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 954.00 | 310 072.00 | 35 881.00 | 345 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 616 790.00 | 1 639 292.00 | 977 498.00 | 2 616 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 588 510.00 | 2 183.00 | 586 327.00 | 588 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 223 558.00 | 37 018 949.00 | 82 204 609.00 | 119 223 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 429.00 | | 4 338 429.00 | 4 338 429.00 |
BZ Autres créances | 58 380 756.00 | | 58 380 756.00 | 58 380 756.00 |
CF Disponibilités | 13 031 259.00 | | 13 031 259.00 | 13 031 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 852.00 | | 263 852.00 | 263 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 014 297.00 | | 76 014 297.00 | 76 014 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 237 855.00 | 37 018 949.00 | 158 218 906.00 | 195 237 855.00 |
CU Autres participations | 113 279 417.00 | 33 493 858.00 | 79 785 559.00 | 113 279 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 044 208.00 | 29 044 208.00 | | 29 044 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894 207.00 | 30 894 207.00 | | 30 894 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904 421.00 | 2 865 259.00 | | 2 904 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 991.00 | 109 247.00 | | 119 991.00 |
DG Autres réserves | 4 757 462.00 | 4 768 205.00 | | 4 757 462.00 |
DH Report à nouveau | 2 229 756.00 | 885 777.00 | | 2 229 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 147 552.00 | 6 462 767.00 | | -1 147 552.00 |
DK Provisions réglementées | 105 891.00 | 130 993.00 | | 105 891.00 |
DL TOTAL (I) | 68 908 383.00 | 75 160 663.00 | | 68 908 383.00 |
DP Provisions pour risques | 17 370.00 | 219 984.00 | | 17 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 940 123.00 | 1 772 719.00 | | 1 940 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 957 493.00 | 1 992 703.00 | | 1 957 493.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 61 832 250.00 | | | 61 832 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335 922.00 | 36 546 778.00 | | 8 335 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 353 713.00 | 25 241 823.00 | | 12 353 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 288.00 | 1 304 017.00 | | 1 454 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 217 058.00 | 3 254 548.00 | | 3 217 058.00 |
EA Autres dettes | 157 800.00 | 134 400.00 | | 157 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 353 030.00 | 66 481 566.00 | | 87 353 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 218 906.00 | 143 634 932.00 | | 158 218 906.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 171 000.00 | 8 439 100.00 | | 171 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 600.00 | 26 300.00 | | 13 600.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 738 600.00 | 7 997 900.00 | | 7 738 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 915 789.00 | 795 233.00 | 24 711 022.00 | 23 915 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 915 789.00 | 795 233.00 | 24 711 022.00 | 23 915 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 741 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 153 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 253 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 404.00 | |
GE Autres charges | | | 577 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 160 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 320 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321 678.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 61 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 192 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 756 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 477 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 801 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 220 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 739.00 | 994 041.00 | | 11 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 740.00 | 588 735.00 | | 57 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 478.00 | 1 582 776.00 | | 69 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 42 797.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 007.00 | 34 720.00 | | 50 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 154.00 | 78 974.00 | | 50 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 324.00 | 1 503 802.00 | | 19 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 053 221.00 | -1 983 249.00 | | -3 053 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 003 759.00 | 32 341 504.00 | | 29 003 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 151 312.00 | 25 878 737.00 | | 30 151 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 147 552.00 | 6 462 767.00 | | -1 147 552.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 172 000.00 | 8 441 000.00 | | 172 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 172 000.00 | 8 441 000.00 | | 172 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 584 948.00 | | 11 490 646.00 | 109 584 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333 617.00 | 113 867 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852 036.00 | 119 223 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 937 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 418.00 | 3 418 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 212.00 | | 157 104.00 | 1 780 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 083.00 | | 1 116 651.00 | 2 820 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 984 654.00 | | 10 216 890.00 | 104 984 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 477.00 | 591 410.00 | 979.00 | 2 932 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033 760.00 | 278 333.00 | | 1 033 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 716.00 | 313 077.00 | 979.00 | 1 898 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 992 703.00 | 184 774.00 | 219 984.00 | 1 992 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 703.00 | 184 774.00 | 219 984.00 | 1 992 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 61 832 250.00 | 1 832 250.00 | | 61 832 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 134.00 | 88 199.00 | 432 934.00 | 521 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 288.00 | 1 454 288.00 | | 1 454 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 754.00 | 1 491 754.00 | | 1 491 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 304 391.00 | 1 304 391.00 | | 1 304 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 800.00 | 157 800.00 | | 157 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 510.00 | 150 000.00 | | 588 510.00 |
UX Autres créances clients | 4 338 429.00 | | | 4 338 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VB T. V. A. | 200 182.00 | | | 200 182.00 |
VC Groupe et associés | 54 281 196.00 | | | 54 281 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 335 922.00 | 1 610 715.00 | 4 175 207.00 | 8 335 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 832 579.00 | 11 832 579.00 | | 11 832 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 791 676.00 | | | 3 791 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 856.00 | 242 856.00 | | 242 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 416.00 | | | 77 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 852.00 | | | 263 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 571 548.00 | 63 133 038.00 | 438 510.00 | 63 571 548.00 |
VW T.V.A. | 178 057.00 | 178 057.00 | | 178 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 353 030.00 | 20 194 889.00 | 4 608 141.00 | 87 353 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |