| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 373 100.00 | 4 633 200.00 | 24 739 900.00 | 29 373 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 934.00 | 1 537 522.00 | 465 412.00 | 2 002 934.00 |
AN Terrains | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
AP Constructions | 380 781.00 | 270 121.00 | 110 660.00 | 380 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 336.00 | 328 615.00 | 40 721.00 | 369 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764 925.00 | 1 898 690.00 | 866 234.00 | 2 764 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588 510.00 | 25 456.00 | 563 054.00 | 588 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 073 672.00 | 44 130 950.00 | 87 942 722.00 | 132 073 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745 767.00 | | 3 745 767.00 | 3 745 767.00 |
BZ Autres créances | 55 005 000.00 | | 55 005 000.00 | 55 005 000.00 |
CF Disponibilités | 28 925 190.00 | | 28 925 190.00 | 28 925 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 311.00 | | 457 311.00 | 457 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 133 269.00 | | 88 133 269.00 | 88 133 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 206 942.00 | 44 130 950.00 | 176 075 991.00 | 220 206 942.00 |
CU Autres participations | 125 903 382.00 | 40 070 546.00 | 85 832 835.00 | 125 903 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 044 208.00 | 29 044 208.00 | | 29 044 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 894 207.00 | 30 894 207.00 | | 30 894 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 904 421.00 | 2 904 421.00 | | 2 904 421.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 471.00 | 119 991.00 | | 134 471.00 |
DG Autres réserves | 4 742 982.00 | 4 757 462.00 | | 4 742 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 204.00 | 2 229 756.00 | | 1 082 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 270 273.00 | -1 147 552.00 | | -3 270 273.00 |
DK Provisions réglementées | 80 304.00 | 105 891.00 | | 80 304.00 |
DL TOTAL (I) | 65 612 523.00 | 68 908 383.00 | | 65 612 523.00 |
DP Provisions pour risques | 276 000.00 | 17 370.00 | | 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 044 673.00 | 1 940 123.00 | | 2 044 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 320 673.00 | 1 957 493.00 | | 2 320 673.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 094 750.00 | 61 832 250.00 | | 62 094 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 922 959.00 | 8 335 922.00 | | 20 922 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 610 603.00 | 12 353 713.00 | | 18 610 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 508.00 | 1 454 288.00 | | 2 861 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 204 104.00 | 3 217 058.00 | | 3 204 104.00 |
EA Autres dettes | 161 371.00 | 157 800.00 | | 161 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 855 296.00 | 87 353 030.00 | | 107 855 296.00 |
ED (V) | 287 499.00 | | | 287 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 075 991.00 | 158 218 906.00 | | 176 075 991.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -15 439 400.00 | 171 000.00 | | -15 439 400.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 800.00 | 13 600.00 | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 143 287.00 | 802 148.00 | 24 945 435.00 | 24 143 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 143 287.00 | 802 148.00 | 24 945 435.00 | 24 143 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 105 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 989 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 696 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 550.00 | |
GE Autres charges | | | 575 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 837 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 452 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 500 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 265 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 602 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 917 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 378 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 112 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 845 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 11 739.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 547.00 | 57 740.00 | | 49 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 120.00 | 69 478.00 | | 55 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 809.00 | 147.00 | | 13 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 591.00 | 50 007.00 | | 282 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 400.00 | 50 154.00 | | 296 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 279.00 | 19 324.00 | | -241 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 816 526.00 | -3 053 221.00 | | -1 816 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 425 882.00 | 29 003 759.00 | | 32 425 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 696 156.00 | 30 151 312.00 | | 35 696 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 270 273.00 | -1 147 552.00 | | -3 270 273.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -15 439 200.00 | 172 200.00 | | -15 439 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -15 439 400.00 | 171 000.00 | | -15 439 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 223 558.00 | | 12 926 436.00 | 119 223 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 316.00 | | 65 618.00 | 1 937 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 316.00 | | 230 853.00 | 3 418 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 867 927.00 | | 12 629 965.00 | 113 867 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 908.00 | 529 877.00 | 17 839.00 | 3 522 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312 093.00 | 225 429.00 | | 1 312 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 815.00 | 304 449.00 | 17 839.00 | 2 210 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 62 094 750.00 | 62 094 750.00 | | 62 094 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023 814.00 | 1 632 144.00 | 391 670.00 | 2 023 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 508.00 | 2 861 508.00 | | 2 861 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498 056.00 | 1 498 056.00 | | 1 498 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 477.00 | 1 407 477.00 | | 1 407 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 371.00 | 161 371.00 | | 161 371.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588 510.00 | 150 000.00 | 438 510.00 | 588 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 745 767.00 | 3 745 767.00 | | 3 745 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VB T. V. A. | 416 775.00 | 416 775.00 | | 416 775.00 |
VC Groupe et associés | 51 301 206.00 | 51 301 206.00 | | 51 301 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 922 959.00 | 20 768 561.00 | 154 398.00 | 20 922 959.00 |
VI Groupe et associés | 16 586 789.00 | 16 586 789.00 | | 16 586 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239 983.00 | 3 239 983.00 | | 3 239 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 311.00 | 439 664.00 | 17 647.00 | 457 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 797 489.00 | 59 341 332.00 | 456 157.00 | 59 797 489.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 855 296.00 | 107 309 227.00 | 546 068.00 | 107 855 296.00 |