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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 248.00 | 491.00 | 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 346 206.00 | 16 385 843.00 | 960 363.00 | 17 346 206.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 414.00 | 97 034.00 | 87 380.00 | 184 414.00 |
BF Prêts | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 581 525.00 | 16 502 126.00 | 1 079 399.00 | 17 581 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 618.00 | 25 074.00 | 24 544.00 | 49 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 278.00 | | 1 572 278.00 | 1 572 278.00 |
BZ Autres créances | 589 442.00 | | 589 442.00 | 589 442.00 |
CF Disponibilités | 73 932.00 | | 73 932.00 | 73 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 181.00 | 25 074.00 | 2 264 108.00 | 2 289 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 905 017.00 | 16 527 199.00 | 3 377 818.00 | 19 905 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 117.00 | 1 118 907.00 | | 1 143 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 519.00 | 24 210.00 | | 255 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 637.00 | 1 231 117.00 | | 1 486 637.00 |
DP Provisions pour risques | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 614.00 | 208 865.00 | | 271 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 400.00 | 859.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 638.00 | 608 961.00 | | 477 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 957.00 | 271 712.00 | | 380 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 662.00 | 842 835.00 | | 663 662.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 870.00 | 1 933 233.00 | | 1 856 870.00 |
ED (V) | | 47 307.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 818.00 | 3 211 657.00 | | 3 377 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 870.00 | 1 933 233.00 | | 1 856 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 614.00 | 208 865.00 | | 271 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 079 239.00 | 252 626.00 | 2 331 865.00 | 2 079 239.00 |
FD Production vendue biens | 96 270.00 | 8 309.00 | 104 579.00 | 96 270.00 |
FG Production vendue services | 398 086.00 | | 398 086.00 | 398 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 596.00 | 260 935.00 | 2 834 531.00 | 2 573 596.00 |
FM Production stockée | | | -23 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 216 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 074.00 | |
GE Autres charges | | | 235 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 555.00 | 26 887.00 | | 23 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 118 461.00 | 119 251.00 | | 118 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37.00 | -1 108.00 | | 37.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 174.00 | 3 134.00 | | 18 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 181.00 | 1.00 | | 197 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 181.00 | 1.00 | | 197 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 441 975.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 441 975.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 179.00 | -441 974.00 | | 197 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 20 922.00 | | 12 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 737.00 | 4 699 805.00 | | 3 447 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 217.00 | 4 675 595.00 | | 3 192 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 519.00 | 24 210.00 | | 255 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 957 747.00 | | 1 044 749.00 | 17 957 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 500.00 | 48 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420 971.00 | 17 581 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 027 137.00 | 17 348 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 334.00 | 184 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 720 838.00 | | 654 929.00 | 17 720 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 829.00 | | 17 920.00 | 184 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 080.00 | | 371 900.00 | 52 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 273 061.00 | 1 142 574.00 | 981 790.00 | 16 273 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 177 906.00 | 1 122 361.00 | 963 456.00 | 16 177 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | 20 213.00 | 18 334.00 | 95 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 311.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 115 701.00 | 49 280.00 | 115 701.00 | 115 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 569.00 | 25 074.00 | 35 569.00 | 35 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 270.00 | 74 354.00 | 151 270.00 | 170 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 270.00 | 108 664.00 | 151 270.00 | 170 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 354.00 | 151 270.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 311.00 | 47 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 638.00 | 477 638.00 | | 477 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 665.00 | 53 665.00 | | 53 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 102.00 | 124 102.00 | | 124 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 662.00 | 663 662.00 | | 663 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UP Prêts | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 278.00 | | | 1 572 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
VC Groupe et associés | 553 527.00 | | | 553 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 614.00 | 271 614.00 | | 271 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 111.00 | 2 195 111.00 | | 2 195 111.00 |
VW T.V.A. | 203 189.00 | 203 189.00 | | 203 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 870.00 | 1 856 870.00 | | 1 856 870.00 |