| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 828 006.00 | 16 011 270.00 | 816 736.00 | 16 828 006.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 920.00 | 152 261.00 | 36 659.00 | 188 920.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 074 031.00 | 16 183 270.00 | 890 761.00 | 17 074 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 282.00 | 11 963.00 | 4 319.00 | 16 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 105.00 | | 2 949 105.00 | 2 949 105.00 |
BZ Autres créances | 1 264 982.00 | | 1 264 982.00 | 1 264 982.00 |
CF Disponibilités | 98 782.00 | | 98 782.00 | 98 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 150.00 | 11 963.00 | 4 317 187.00 | 4 329 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 407 198.00 | 16 195 232.00 | 5 211 966.00 | 21 407 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 882.00 | 1 556 760.00 | | 1 734 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 752.00 | 178 121.00 | | 151 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 634.00 | 1 822 882.00 | | 1 974 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 017.00 | 4 492.00 | | 4 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 017.00 | 4 492.00 | | 4 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 268.00 | 863 615.00 | | 1 003 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 573.00 | 50 000.00 | | 397 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 042.00 | 1 279 902.00 | | 1 290 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 295.00 | 531 522.00 | | 532 295.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | 9 440.00 | | 10 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 317 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 233 236.00 | 3 051 479.00 | | 3 233 236.00 |
ED (V) | 79.00 | 107.00 | | 79.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 966.00 | 4 878 960.00 | | 5 211 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 236.00 | 3 051 479.00 | | 3 233 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 554.00 | 563 615.00 | | 767 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 932 178.00 | | 2 932 178.00 | 2 932 178.00 |
FG Production vendue services | 154 740.00 | | 154 740.00 | 154 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 919.00 | | 3 086 919.00 | 3 086 919.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 176 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 304 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 160 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 636.00 | 99 810.00 | | 48 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -16 310.00 | 8 335.00 | | -16 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | 47 197.00 | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 798.00 | 3 314 131.00 | | 3 313 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 046.00 | 3 136 009.00 | | 3 162 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 752.00 | 178 121.00 | | 151 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 677 502.00 | | 2 702 282.00 | 17 677 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 256 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 256 084.00 | 54 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305 754.00 | 17 074 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049 670.00 | 16 830 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 450 984.00 | | 1 429 117.00 | 17 450 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 239.00 | | 3 682.00 | 185 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 280.00 | | 1 269 484.00 | 41 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 373 933.00 | 1 689 134.00 | 1 898 797.00 | 16 373 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 240 001.00 | 1 670 805.00 | 1 898 797.00 | 16 240 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 931.00 | 18 330.00 | | 133 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 492.00 | 7 956.00 | 8 431.00 | 4 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 133.00 | 11 963.00 | 12 133.00 | 12 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 769.00 | 11 963.00 | 24 769.00 | 43 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 261.00 | 19 919.00 | 33 201.00 | 48 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 980.00 | 29 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 042.00 | 1 290 042.00 | | 1 290 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 105.00 | 2 949 105.00 | | 2 949 105.00 |
VB T. V. A. | 94 266.00 | 94 266.00 | | 94 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 973.00 | 1 147 973.00 | | 1 147 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 554.00 | 767 554.00 | | 767 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 714.00 | 235 714.00 | | 235 714.00 |
VI Groupe et associés | 397 573.00 | 397 573.00 | | 397 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 767.00 | 4 249 767.00 | | 4 249 767.00 |
VW T.V.A. | 404 686.00 | 404 686.00 | | 404 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 236.00 | 3 233 236.00 | | 3 233 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 034.00 | 47 698.00 | | 28 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 697.00 | 13 748.00 | | 16 697.00 |
ST Autres comptes | 211 449.00 | 206 571.00 | | 211 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 899.00 | 119 859.00 | | 139 899.00 |
YT Sous‐traitance | 30 427.00 | 17 562.00 | | 30 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 505.00 | 20 756.00 | | 21 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 539.00 | 68 454.00 | | 49 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 415.00 | 293 574.00 | | 225 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 606.00 | 122 616.00 | | 155 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 472.00 | 357 740.00 | | 398 472.00 |