| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 706.00 | 38 365.00 | 5 341.00 | 43 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 055.00 | 82 347.00 | 33 708.00 | 116 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 689.00 | 545.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 160.00 | 122 401.00 | 39 759.00 | 162 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 912.00 | | 80 912.00 | 80 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 791.00 | | 239 791.00 | 239 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 951.00 | 122 401.00 | 279 549.00 | 401 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DG Autres réserves | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
DH Report à nouveau | -50 486.00 | -49 637.00 | | -50 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 452.00 | -850.00 | | 25 452.00 |
DL TOTAL (I) | 125 432.00 | 99 980.00 | | 125 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510.00 | 4 701.00 | | 1 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 700.00 | 77 560.00 | | 77 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 706.00 | 47 298.00 | | 58 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 201.00 | 23 804.00 | | 16 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 118.00 | 153 363.00 | | 154 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 549.00 | 253 343.00 | | 279 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 418.00 | 75 803.00 | | 76 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 244.00 | |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 408.00 | 414 256.00 | | 410 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 956.00 | 415 105.00 | | 384 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 452.00 | -850.00 | | 25 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 830.00 | | 1 330.00 | 190 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 162 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 161 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 665.00 | | 1 330.00 | 190 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 375.00 | 12 026.00 | 30 000.00 | 140 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 375.00 | 12 026.00 | 30 000.00 | 140 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 65 368.00 | | | 65 368.00 |
VB T. V. A. | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 327.00 | 77 162.00 | 165.00 | 77 327.00 |