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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 706.00 | 40 495.00 | 3 210.00 | 43 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 055.00 | 45 828.00 | 25 227.00 | 71 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | 1 943.00 | 292.00 | 2 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 160.00 | 88 266.00 | 28 894.00 | 117 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CF Disponibilités | 78 499.00 | | 78 499.00 | 78 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 221.00 | | 222 221.00 | 222 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 381.00 | 88 266.00 | 251 115.00 | 339 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
DG Autres réserves | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
DH Report à nouveau | -25 034.00 | -50 486.00 | | -25 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 295.00 | 25 452.00 | | -4 295.00 |
DL TOTAL (I) | 121 137.00 | 125 432.00 | | 121 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 510.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 399.00 | 77 700.00 | | 40 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 073.00 | 58 706.00 | | 65 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 206.00 | 16 201.00 | | 24 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 978.00 | 154 118.00 | | 129 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 115.00 | 279 549.00 | | 251 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 579.00 | 76 418.00 | | 89 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 927.00 | | 408 927.00 | 408 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 927.00 | | 408 927.00 | 408 927.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 864.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 750.00 | 25 000.00 | | 32 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 750.00 | 25 000.00 | | 32 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 750.00 | 25 000.00 | | 32 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 283.00 | 410 408.00 | | 435 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 578.00 | 384 956.00 | | 439 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 295.00 | 25 452.00 | | -4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 117 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 116 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 995.00 | | | 161 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 401.00 | 10 864.00 | 45 000.00 | 122 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 401.00 | 10 864.00 | 45 000.00 | 122 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 948.00 | 79 783.00 | 165.00 | 79 948.00 |