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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 336.00 | 54 417.00 | 1 919.00 | 56 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 336.00 | 54 417.00 | 1 919.00 | 56 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 597.00 | | 102 597.00 | 102 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
084 Disponibilités | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 318.00 | | 139 318.00 | 139 318.00 |
110 Total général Actif | 195 654.00 | 54 417.00 | 141 237.00 | 195 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 937.00 | 131 751.00 | | 92 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 937.00 | 131 751.00 | | 92 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 960.00 | 24 610.00 | | 17 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 201.00 | 8 464.00 | | -9 201.00 |
242 Autres charges externes. | 42 847.00 | 52 062.00 | | 42 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 1 111.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
252 Charges sociales | 11 338.00 | 11 241.00 | | 11 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | 4 159.00 | | 1 976.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 379.00 | 126 433.00 | | 91 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 558.00 | 5 318.00 | | 1 558.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 347.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 645.00 | -3 269.00 | | -3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 948.00 | 8 331.00 | | 4 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 244.00 | | | 54 244.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 916.00 | | | 6 916.00 |