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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 843.00 | 56 447.00 | 397.00 | 56 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 843.00 | 56 447.00 | 397.00 | 56 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 370.00 | | 126 370.00 | 126 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
084 Disponibilités | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
110 Total général Actif | 223 702.00 | 56 447.00 | 167 256.00 | 223 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 369.00 | 100 084.00 | | 111 369.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 371.00 | 100 084.00 | | 123 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 333.00 | 5 415.00 | | 51 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 028.00 | 8 189.00 | | -17 028.00 |
242 Autres charges externes. | 56 726.00 | 44 636.00 | | 56 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 547.00 | 4 707.00 | | 4 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 789.00 | 28 270.00 | | 29 789.00 |
252 Charges sociales | 12 972.00 | 12 951.00 | | 12 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 756.00 | | 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 822.00 | 104 925.00 | | 138 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 451.00 | -4 841.00 | | -15 451.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 173.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 294.00 | -4 243.00 | | -4 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 912.00 | -771.00 | | -10 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 284.00 | | | 14 284.00 |