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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 976.00 | 4 658.00 | 17 318.00 | 21 976.00 |
040 Immobilisations financières | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 044.00 | 4 658.00 | 270 385.00 | 275 044.00 |
060 Stock marchandises | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
072 Créances – Autres | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
084 Disponibilités | 129 238.00 | | 129 238.00 | 129 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 211.00 | | 250 211.00 | 250 211.00 |
110 Total général Actif | 525 255.00 | 4 658.00 | 520 597.00 | 525 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 232 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 428 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 566 259.00 | 557 154.00 | | 566 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247.00 | | | 247.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 509.00 | 557 157.00 | | 566 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358 650.00 | 338 785.00 | | 358 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 592.00 | 9 436.00 | | -21 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 122 587.00 | 113 365.00 | | 122 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 161.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 518.00 | 57 053.00 | | 74 518.00 |
252 Charges sociales | 20 731.00 | 9 378.00 | | 20 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 2 068.00 | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 043.00 | 531 279.00 | | 559 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 466.00 | 25 879.00 | | 7 466.00 |
280 Produits financiers | 2 137.00 | 3 345.00 | | 2 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | 4 545.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 4 150.00 | | 1 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 931.00 | 29 619.00 | | 8 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -12.00 | | | -12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 405.00 | | | 272 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 251.00 | | | 113 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193 114.00 | | | 193 114.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |