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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 7 387.00 | 17 371.00 | 24 758.00 |
040 Immobilisations financières | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 825.00 | 7 387.00 | 270 438.00 | 277 825.00 |
060 Stock marchandises | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
072 Créances – Autres | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
084 Disponibilités | 93 814.00 | | 93 814.00 | 93 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
110 Total général Actif | 480 326.00 | 7 387.00 | 472 938.00 | 480 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 663.00 | 566 259.00 | | 548 663.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185.00 | 247.00 | | 185.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 851.00 | 566 509.00 | | 548 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 317.00 | 358 650.00 | | 314 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 168.00 | -21 592.00 | | 12 168.00 |
242 Autres charges externes. | 110 023.00 | 122 587.00 | | 110 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 2 064.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 651.00 | 74 518.00 | | 95 651.00 |
252 Charges sociales | 27 041.00 | 20 731.00 | | 27 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 2 081.00 | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 175.00 | 559 043.00 | | 566 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 324.00 | 7 466.00 | | -17 324.00 |
280 Produits financiers | 2 085.00 | 2 137.00 | | 2 085.00 |
290 Produits exceptionnels | | 380.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 052.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 264.00 | 8 931.00 | | -15 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 044.00 | | | 275 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 488.00 | | | 111 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 088.00 | | | 99 088.00 |