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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 798.00 | 94 528.00 | 20 270.00 | 114 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 572.00 | 100 869.00 | 266 703.00 | 367 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 090.00 | | 28 090.00 | 28 090.00 |
BN En cours de production de biens | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 096.00 | | 133 096.00 | 133 096.00 |
BZ Autres créances | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 309.00 | | 260 309.00 | 260 309.00 |
CF Disponibilités | 197 006.00 | | 197 006.00 | 197 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 188.00 | | 682 188.00 | 682 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 760.00 | 100 869.00 | 948 891.00 | 1 049 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 016.00 | 127 964.00 | | 193 016.00 |
DL TOTAL (I) | 555 915.00 | 490 864.00 | | 555 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 6 630.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 008.00 | 205 224.00 | | 241 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 409.00 | 91 469.00 | | 105 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 219.00 | 20 316.00 | | 45 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 976.00 | 323 638.00 | | 392 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 891.00 | 814 501.00 | | 948 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 976.00 | 322 298.00 | | 392 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 082.00 | | 1 031 082.00 | 1 031 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 082.00 | | 1 031 082.00 | 1 031 082.00 |
FM Production stockée | | | 15 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 197.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 197.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 224.00 | -197.00 | | 3 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 832.00 | 52 430.00 | | 84 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 264.00 | 887 797.00 | | 1 058 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 248.00 | 759 832.00 | | 865 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 016.00 | 127 964.00 | | 193 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 743.00 | | 829.00 | 366 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 536.00 | | 829.00 | 119 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 515.00 | 8 355.00 | | 92 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 740.00 | 8 355.00 | | 91 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 409.00 | 105 409.00 | | 105 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VP Divers | 608.00 | | | 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
VW T.V.A. | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 976.00 | 392 976.00 | | 392 976.00 |