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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 630.00 | 103 027.00 | 12 603.00 | 115 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 404.00 | 109 368.00 | 209 036.00 | 318 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 331.00 | | 192 331.00 | 192 331.00 |
BZ Autres créances | 99 513.00 | | 99 513.00 | 99 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 462.00 | | 154 462.00 | 154 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 877.00 | | 478 877.00 | 478 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 281.00 | 109 368.00 | 687 913.00 | 797 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 043.00 | 193 016.00 | | 171 043.00 |
DL TOTAL (I) | 533 943.00 | 555 915.00 | | 533 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 241 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 605.00 | 105 409.00 | | 149 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365.00 | 45 219.00 | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 970.00 | 392 976.00 | | 153 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 913.00 | 948 891.00 | | 687 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 970.00 | 392 976.00 | | 153 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 572.00 | | 832.00 | 367 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 318 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 365.00 | | 832.00 | 120 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 869.00 | 8 499.00 | | 100 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 094.00 | 8 499.00 | | 100 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 192 331.00 | | | 192 331.00 |
VB T. V. A. | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VC Groupe et associés | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 593.00 | 300 593.00 | | 300 593.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |