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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 537.00 | 38 537.00 | 145 000.00 | 183 537.00 |
AH Fonds commercial | 722 735.00 | | 722 735.00 | 722 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 970.00 | | 912 970.00 | 912 970.00 |
AN Terrains | 16 771.00 | 5 031.00 | 11 740.00 | 16 771.00 |
AP Constructions | 849 419.00 | 282 264.00 | 567 155.00 | 849 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 809.00 | 363 100.00 | 89 709.00 | 452 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 520 849.00 | 4 177 647.00 | 2 343 202.00 | 6 520 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 404 420.00 | | 404 420.00 | 404 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802 423.00 | | 802 423.00 | 802 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 888 425.00 | 4 866 580.00 | 6 021 846.00 | 10 888 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 584.00 | | 567 584.00 | 567 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 717.00 | 352 316.00 | 4 155 401.00 | 4 507 717.00 |
BZ Autres créances | 15 003 877.00 | | 15 003 877.00 | 15 003 877.00 |
CF Disponibilités | 632 042.00 | | 632 042.00 | 632 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 700.00 | | 155 700.00 | 155 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 866 920.00 | 352 316.00 | 20 514 604.00 | 20 866 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 755 345.00 | 5 218 895.00 | 26 536 450.00 | 31 755 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
DG Autres réserves | 382 014.00 | 9 017.00 | | 382 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 300.00 | 372 997.00 | | 498 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 663.00 | 1 644 363.00 | | 2 142 663.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 350 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 350 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 761.00 | 9 716.00 | | 28 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 172 332.00 | 8 480 105.00 | | 14 172 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653 404.00 | 7 273 919.00 | | 9 653 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 273.00 | 328 074.00 | | 7 273.00 |
EA Autres dettes | 472 016.00 | 959 592.00 | | 472 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 333 787.00 | 17 051 406.00 | | 24 333 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 536 450.00 | 19 045 769.00 | | 26 536 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 089 896.00 | 15 891 953.00 | 53 981 848.00 | 38 089 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 089 896.00 | 15 891 953.00 | 53 981 848.00 | 38 089 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 346 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 845 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 231 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 366 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 363.00 | |
GE Autres charges | | | 485 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 077 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 716.00 | 99 178.00 | | 41 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 716.00 | 609 178.00 | | 366 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 180.00 | 168 172.00 | | 44 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 111 160.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 180.00 | 374 209.00 | | 79 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 535.00 | 234 969.00 | | 287 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 867.00 | -3 000.00 | | -20 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 712 960.00 | 50 070 982.00 | | 55 712 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 214 660.00 | 49 697 985.00 | | 55 214 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 300.00 | 372 997.00 | | 498 300.00 |