| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 537.00 | 61 037.00 | 122 500.00 | 183 537.00 |
AH Fonds commercial | 722 735.00 | | 722 735.00 | 722 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 970.00 | | 912 970.00 | 912 970.00 |
AN Terrains | 16 771.00 | 6 708.00 | 10 063.00 | 16 771.00 |
AP Constructions | 868 077.00 | 359 775.00 | 508 301.00 | 868 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 012.00 | 389 145.00 | 65 867.00 | 455 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976 856.00 | 4 694 301.00 | 2 282 555.00 | 6 976 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 368 335.00 | | 368 335.00 | 368 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BF Prêts | 447 432.00 | | 447 432.00 | 447 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871 893.00 | | 871 893.00 | 871 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 823 858.00 | 5 510 967.00 | 6 312 891.00 | 11 823 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 929.00 | | 399 929.00 | 399 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400 686.00 | 184 053.00 | 3 216 633.00 | 3 400 686.00 |
BZ Autres créances | 11 832 870.00 | | 11 832 870.00 | 11 832 870.00 |
CF Disponibilités | 2 049 893.00 | | 2 049 893.00 | 2 049 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 735.00 | | 260 735.00 | 260 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 944 114.00 | 184 053.00 | 17 760 061.00 | 17 944 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 767 972.00 | 5 695 020.00 | 24 072 952.00 | 29 767 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 500.00 | 1 144 500.00 | | 1 144 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
DG Autres réserves | 380 314.00 | 382 014.00 | | 380 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 431.00 | 498 300.00 | | 554 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 094.00 | 2 142 663.00 | | 2 197 094.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 60 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 60 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 28 761.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 915.00 | 14 172 332.00 | | 10 753 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 834 486.00 | 9 653 404.00 | | 9 834 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 273.00 | | |
EA Autres dettes | 1 196 411.00 | 472 016.00 | | 1 196 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 859.00 | 24 333 787.00 | | 21 784 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 072 952.00 | 26 536 450.00 | | 24 072 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 659 984.00 | 13 401 931.00 | 55 061 916.00 | 41 659 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 659 984.00 | 13 401 931.00 | 55 061 916.00 | 41 659 984.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 305 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 396 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 775 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 640 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 456.00 | |
GE Autres charges | | | 141 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 263 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 212.00 | 41 716.00 | | 12 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 500.00 | | | 640 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 712.00 | 366 716.00 | | 652 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 355.00 | 44 180.00 | | 116 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 35 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 355.00 | 79 180.00 | | 147 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505 357.00 | 287 535.00 | | 505 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 048 979.00 | 55 712 960.00 | | 57 048 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 494 548.00 | 55 214 660.00 | | 56 494 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 431.00 | 498 300.00 | | 554 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 888 425.00 | | 5 159 632.00 | 10 888 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532 613.00 | 1 319 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224 199.00 | 11 823 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691 586.00 | 8 685 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 243.00 | | | 1 819 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 862 099.00 | | 1 514 537.00 | 7 862 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 084.00 | | 3 645 095.00 | 1 207 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 866 580.00 | 1 191 990.00 | 547 603.00 | 4 866 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 537.00 | 22 500.00 | | 38 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828 042.00 | 1 169 490.00 | 547 603.00 | 4 828 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 31 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 352 316.00 | 40 456.00 | 208 719.00 | 352 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 316.00 | 40 456.00 | 208 719.00 | 352 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 316.00 | 71 456.00 | 208 719.00 | 412 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 456.00 | 208 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753 915.00 | 10 753 915.00 | | 10 753 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 866.00 | 2 135 866.00 | | 2 135 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689 070.00 | 4 689 070.00 | | 4 689 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 411.00 | 696 411.00 | | 696 411.00 |
UP Prêts | 447 432.00 | 8 367.00 | | 447 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871 893.00 | 740 295.00 | | 871 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 146 587.00 | | | 3 146 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 099.00 | | | 254 099.00 |
VB T. V. A. | 1 178 431.00 | | | 1 178 431.00 |
VC Groupe et associés | 8 915 057.00 | | | 8 915 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VP Divers | 566 711.00 | | | 566 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 011.00 | 960 011.00 | | 960 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152 327.00 | | | 1 152 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813 616.00 | 15 988 854.00 | 824 762.00 | 16 813 616.00 |
VW T.V.A. | 2 049 539.00 | 2 049 539.00 | | 2 049 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 784 859.00 | 21 784 859.00 | | 21 784 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |