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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 177.00 | 76 459.00 | 718.00 | 77 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 241.00 | 98 853.00 | 9 387.00 | 108 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 066.00 | 183 801.00 | 43 265.00 | 227 066.00 |
BP En cours de production de services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 397.00 | 9 388.00 | 328 009.00 | 337 397.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 518.00 | 9 388.00 | 450 130.00 | 459 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 585.00 | 193 189.00 | 493 396.00 | 686 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 009.00 | | | -34 009.00 |
DL TOTAL (I) | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
EA Autres dettes | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 968.00 | | | 376 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 396.00 | | | 493 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 662.00 | | | 370 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 777.00 | | 733 777.00 | 733 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 777.00 | | 733 777.00 | 733 777.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 816.00 | | | 771 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 825.00 | | | 805 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 009.00 | | | -34 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 466.00 | | 600.00 | 226 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 418.00 | | | 185 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 600.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 337.00 | 14 463.00 | | 169 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 849.00 | 14 463.00 | | 160 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 918.00 | 145 918.00 | | 145 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 325 016.00 | | | 325 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 538.00 | 347 998.00 | 14 540.00 | 362 538.00 |
VW T.V.A. | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 968.00 | 370 662.00 | 6 305.00 | 376 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
ST Autres comptes | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YT Sous‐traitance | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 902.00 | | | 148 902.00 |