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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 188.00 | 77 202.00 | 1 986.00 | 79 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 241.00 | 105 798.00 | 2 442.00 | 108 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 078.00 | 191 489.00 | 37 589.00 | 229 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 106.00 | 9 388.00 | 454 718.00 | 464 106.00 |
BZ Autres créances | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 886.00 | 9 388.00 | 467 498.00 | 476 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 964.00 | 200 877.00 | 505 087.00 | 705 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
DL TOTAL (I) | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 147.00 | | | 291 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 087.00 | | | 505 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 378.00 | | 917 378.00 | 917 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 378.00 | | 917 378.00 | 917 378.00 |
FM Production stockée | | | -65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 687.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 530.00 | | | 853 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 019.00 | | | 756 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 511.00 | | | 97 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 066.00 | | 2 011.00 | 227 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 418.00 | | 2 011.00 | 185 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 801.00 | 7 687.00 | | 183 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 312.00 | 7 687.00 | | 175 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 451 725.00 | | | 451 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VI Groupe et associés | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 046.00 | 476 886.00 | 2 160.00 | 479 046.00 |
VW T.V.A. | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 147.00 | 224 987.00 | 66 160.00 | 291 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ST Autres comptes | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
YT Sous‐traitance | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 312.00 | | | 133 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 920.00 | | | 117 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 758.00 | | | 154 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |