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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 8 326.00 | 1 983.00 | 10 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 327.00 | 9 328.00 | 1 998.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 021.00 | 5 256.00 | 75 766.00 | 81 021.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 042.00 | | 352 042.00 | 352 042.00 |
CF Disponibilités | 162 678.00 | | 162 678.00 | 162 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 394.00 | 5 256.00 | 595 138.00 | 600 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 721.00 | 14 584.00 | 597 137.00 | 611 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 91 787.00 | | 92 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 070.00 | 13 672.00 | | 152 070.00 |
DL TOTAL (I) | 253 829.00 | 114 259.00 | | 253 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 949.00 | 147 275.00 | | 196 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 11 818.00 | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 837.00 | 46 961.00 | | 123 837.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 307.00 | 206 092.00 | | 343 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 137.00 | 320 352.00 | | 597 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 179.00 | 16 297.00 | 598 475.00 | 582 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 179.00 | 16 297.00 | 598 475.00 | 582 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393.00 | 13 566.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 13 566.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 47 395.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | -33 829.00 | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 561.00 | 3 876.00 | | 64 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 437.00 | 326 476.00 | | 622 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 367.00 | 312 803.00 | | 470 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 070.00 | 13 672.00 | | 152 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 399.00 | | 1 744.00 | 35 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 817.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 817.00 | 11 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 335.00 | | 1 744.00 | 9 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 675.00 | 654.00 | | 8 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 224.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 429.00 | | 8 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 385.00 | 40 385.00 | | 40 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 199.00 | 59 199.00 | | 59 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 75 571.00 | | | 75 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 196 949.00 | 196 949.00 | | 196 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 674.00 | 85 674.00 | | 85 674.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 307.00 | 343 307.00 | | 343 307.00 |