| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 40 650.00 | 304.00 | 40 346.00 | 40 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 310.00 | 8 939.00 | 1 370.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 977.00 | 10 245.00 | 41 732.00 | 51 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 878.00 | 27 454.00 | 202 425.00 | 229 878.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 042.00 | 1 102.00 | 350 940.00 | 352 042.00 |
CF Disponibilités | 133 037.00 | | 133 037.00 | 133 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 106.00 | 28 556.00 | 693 550.00 | 722 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 083.00 | 38 801.00 | 735 282.00 | 774 083.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 029.00 | 92 959.00 | | 215 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 894.00 | 152 070.00 | | 149 894.00 |
DL TOTAL (I) | 373 723.00 | 253 829.00 | | 373 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 33.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 546.00 | 196 949.00 | | 258 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 19 445.00 | | 30 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 549.00 | 123 837.00 | | 58 549.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 559.00 | 340 264.00 | | 361 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 282.00 | 594 094.00 | | 735 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
FG Production vendue services | 754 086.00 | | 754 086.00 | 754 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 300.00 | | 756 300.00 | 756 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 132.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 10.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 10.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 383.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 051.00 | 64 561.00 | | 59 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 267.00 | 622 437.00 | | 758 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 373.00 | 470 367.00 | | 608 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 894.00 | 152 070.00 | | 149 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 327.00 | | 40 650.00 | 11 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | | 40 650.00 | 11 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 328.00 | 917.00 | | 9 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 917.00 | | 9 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 006.00 | 30 006.00 | | 30 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 194 001.00 | 194 001.00 | | 194 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 258 546.00 | 258 546.00 | | 258 546.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 026.00 | 236 026.00 | | 236 026.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 559.00 | 361 559.00 | | 361 559.00 |