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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 124.00 | 603 074.00 | 8 050.00 | 611 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 794.00 | 141 997.00 | 13 797.00 | 155 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 360.00 | 745 071.00 | 25 289.00 | 770 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 511.00 | 41 127.00 | 164 384.00 | 205 511.00 |
BZ Autres créances | 63 021.00 | | 63 021.00 | 63 021.00 |
CF Disponibilités | 2 230 517.00 | | 2 230 517.00 | 2 230 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 505 493.00 | 41 127.00 | 2 464 366.00 | 2 505 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 854.00 | 786 198.00 | 2 489 656.00 | 3 275 854.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 593.00 | 349 593.00 | | 349 593.00 |
DG Autres réserves | 1 623 598.00 | 1 544 710.00 | | 1 623 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 475.00 | 78 888.00 | | 71 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 188.00 | 2 196 712.00 | | 2 268 188.00 |
DP Provisions pour risques | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | 11 059.00 | | 11 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 463.00 | 16 767.00 | | 18 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 698.00 | 146 455.00 | | 159 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 450.00 | 174 281.00 | | 189 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 656.00 | 2 403 011.00 | | 2 489 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338 825.00 | | 338 825.00 | 338 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 825.00 | | 338 825.00 | 338 825.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 2 280.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 865.00 | 2 280.00 | | 15 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 321.00 | 28 910.00 | | 25 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 357.00 | 474 517.00 | | 447 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 881.00 | 395 629.00 | | 375 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 475.00 | 78 888.00 | | 71 475.00 |