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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 974.00 | 607 365.00 | 1 609.00 | 608 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 944.00 | 149 538.00 | 8 406.00 | 157 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 360.00 | 756 903.00 | 13 457.00 | 770 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 696.00 | 41 127.00 | 165 569.00 | 206 696.00 |
BZ Autres créances | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CF Disponibilités | 2 385 751.00 | | 2 385 751.00 | 2 385 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 129.00 | 41 127.00 | 2 622 002.00 | 2 663 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 489.00 | 798 030.00 | 2 635 459.00 | 3 433 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 593.00 | 349 593.00 | | 349 593.00 |
DG Autres réserves | 1 695 074.00 | 1 623 598.00 | | 1 695 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 014.00 | 71 475.00 | | 106 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 374 202.00 | 2 268 188.00 | | 2 374 202.00 |
DP Provisions pour risques | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 962.00 | 11 288.00 | | 11 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 585.00 | 18 463.00 | | 36 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 691.00 | 159 698.00 | | 180 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 239.00 | 189 450.00 | | 229 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 459.00 | 2 489 656.00 | | 2 635 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 239.00 | 189 450.00 | | 229 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 440 768.00 | | 440 768.00 | 440 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 768.00 | | 440 768.00 | 440 768.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 16 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 135.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 15 865.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 885.00 | 25 321.00 | | 39 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 754.00 | 447 357.00 | | 474 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 740.00 | 375 881.00 | | 368 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 014.00 | 71 475.00 | | 106 014.00 |