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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 628.00 | 97 628.00 | | 97 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 643.00 | 30 248.00 | 11 395.00 | 41 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 001.00 | 148 976.00 | 168 026.00 | 317 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BP En cours de production de services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 258 744.00 | | 258 744.00 | 258 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 126 214.00 | | 126 214.00 | 126 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 715.00 | | 418 715.00 | 418 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 716.00 | 148 976.00 | 586 740.00 | 735 716.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 364.00 | | | 164 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
DL TOTAL (I) | 189 656.00 | | | 189 656.00 |
DP Provisions pour risques | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 185.00 | | | 269 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 740.00 | | | 586 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 077.00 | | | 348 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
FG Production vendue services | 492 359.00 | | 492 359.00 | 492 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 565.00 | | 496 565.00 | 496 565.00 |
FM Production stockée | | | -108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 677.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 898.00 | | | 517 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 991.00 | | | 500 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 999.00 | 3.00 | | 316 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 628.00 | 3.00 | | 21 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 713.00 | 3 263.00 | | 145 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 613.00 | 3 263.00 | | 124 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 455.00 | 29 677.00 | 10 125.00 | 29 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 455.00 | 29 677.00 | 10 125.00 | 29 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 677.00 | 10 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 185.00 | 269 185.00 | | 269 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 463.00 | 284 848.00 | 21 615.00 | 306 463.00 |
VW T.V.A. | 38 303.00 | 38 303.00 | | 38 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 077.00 | 348 077.00 | | 348 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
ST Autres comptes | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 310.00 | | | 266 310.00 |