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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 719.00 | 93 031.00 | 58 687.00 | 151 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 377.00 | 38 954.00 | 8 423.00 | 47 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 283.00 | 153 085.00 | 224 198.00 | 377 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BP En cours de production de services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BT Marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 375 907.00 | | 375 907.00 | 375 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CF Disponibilités | 225 080.00 | | 225 080.00 | 225 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 629.00 | | 619 629.00 | 619 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 912.00 | 153 085.00 | 843 827.00 | 996 912.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 199.00 | | | 164 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 045.00 | | | -18 045.00 |
DL TOTAL (I) | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
DP Provisions pour risques | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 485.00 | | | 431 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 914.00 | | | 558 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 827.00 | | | 843 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 914.00 | | | 558 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 535.00 | | 6 866.00 | 370 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 377 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 199 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 524.00 | | 6 690.00 | 192 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 911.00 | | 177.00 | 21 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 487.00 | 19 716.00 | 118.00 | 133 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 387.00 | 19 716.00 | 118.00 | 112 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 426.00 | 38 159.00 | 9 211.00 | 101 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 426.00 | 38 159.00 | 9 211.00 | 101 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 159.00 | 9 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 485.00 | 431 485.00 | | 431 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
VI Groupe et associés | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 531.00 | 304 531.00 | | 304 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 947.00 | 384 875.00 | 22 072.00 | 406 947.00 |
VW T.V.A. | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 914.00 | 558 914.00 | | 558 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
ST Autres comptes | 76 832.00 | | | 76 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YT Sous‐traitance | 73 007.00 | | | 73 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 159.00 | | | 254 159.00 |