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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 1 697.00 | 500.00 | 2 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 313.00 | 13 569.00 | 53 744.00 | 67 313.00 |
BT Marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | 500.00 | 7 870.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 468.00 | 500.00 | 48 968.00 | 49 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 781.00 | 14 069.00 | 102 712.00 | 116 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 53 657.00 | 50 283.00 | | 53 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 847.00 | 3 374.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 77 104.00 | 71 257.00 | | 77 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 877.00 | 5 926.00 | | 3 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 4 995.00 | | 8 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 10 466.00 | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 608.00 | 21 683.00 | | 25 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 712.00 | 92 939.00 | | 102 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 875.00 | 2 587.00 | 55 462.00 | 52 875.00 |
FG Production vendue services | 7 771.00 | 20.00 | 7 791.00 | 7 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 646.00 | 2 607.00 | 63 253.00 | 60 646.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 3 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 343.00 | 35 000.00 | | 36 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 343.00 | 35 000.00 | | 56 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 343.00 | 34 002.00 | | 56 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 405.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 599.00 | 113 602.00 | | 119 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 752.00 | 110 228.00 | | 113 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 847.00 | 3 374.00 | | 5 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 9.00 | | 13 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 9.00 | | 11 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 382.00 | 31 153.00 | 3 229.00 | 34 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |