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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 576.00 | 3 436.00 | 3 140.00 | 6 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 870.00 | 3 436.00 | 54 433.00 | 57 870.00 |
BT Marchandises | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BZ Autres créances | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 890.00 | 3 436.00 | 116 453.00 | 119 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 764.00 | 63 659.00 | | 54 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | -8 895.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 73 362.00 | 72 364.00 | | 73 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 327.00 | 26 901.00 | | 26 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 5 661.00 | | 3 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472.00 | 12 156.00 | | 13 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 091.00 | 44 718.00 | | 43 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 453.00 | 117 083.00 | | 116 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 091.00 | 44 718.00 | | 26 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 327.00 | 9 901.00 | | 9 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 036.00 | | 60 036.00 | 60 036.00 |
FG Production vendue services | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 3 332.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 3 332.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 1 000.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 1 000.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | 2 332.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 850.00 | 79 392.00 | | 81 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 852.00 | 88 287.00 | | 80 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | -8 895.00 | | 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 973.00 | | 550.00 | 61 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 760.00 | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 654.00 | 57 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 6 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 550.00 | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 747.00 | 583.00 | 894.00 | 3 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747.00 | 583.00 | 894.00 | 3 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 550.00 | 229.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 32 367.00 | 229.00 | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 091.00 | 26 091.00 | 17 000.00 | 43 091.00 |