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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 102.00 | 33.00 | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 439 472.00 | | 439 472.00 | 439 472.00 |
AP Constructions | 87 898.00 | 81 334.00 | 6 563.00 | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 253.00 | 228 050.00 | 17 203.00 | 245 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 410.00 | 610 208.00 | 214 201.00 | 824 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 416.00 | 920 696.00 | 696 720.00 | 1 617 416.00 |
BT Marchandises | 361 145.00 | | 361 145.00 | 361 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 639.00 | 3 179.00 | 26 460.00 | 29 639.00 |
BZ Autres créances | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 498.00 | 3 179.00 | 757 318.00 | 760 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 914.00 | 923 875.00 | 1 454 038.00 | 2 377 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 130 390.00 | | | 130 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
DL TOTAL (I) | 509 100.00 | | | 509 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 189.00 | | | 315 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 937.00 | | | 944 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 038.00 | | | 1 454 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 009.00 | | | 677 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 800 257.00 | | 4 800 257.00 | 4 800 257.00 |
FG Production vendue services | 66 922.00 | | 66 922.00 | 66 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 867 179.00 | | 4 867 179.00 | 4 867 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 907 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 962.00 | | | 36 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 465.00 | | | 4 931 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 575.00 | | | 4 910 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 617.00 | | | 1 409 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 402.00 | | | 949 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 313.00 | 38 383.00 | | 882 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 467.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 677.00 | 37 917.00 | | 881 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 442.00 | 329 442.00 | | 329 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 677.00 | 205 677.00 | | 205 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 395.00 | 41 466.00 | 174 846.00 | 309 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 605.00 | | | 40 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 261.00 | 153 015.00 | 19 246.00 | 172 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 939.00 | 677 010.00 | 174 846.00 | 944 939.00 |