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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
AH Fonds commercial | 439 472.00 | | 439 472.00 | 439 472.00 |
AP Constructions | 87 898.00 | 87 898.00 | | 87 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 587.00 | 189 567.00 | 16 020.00 | 205 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 954.00 | 824 230.00 | 244 723.00 | 1 068 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 878.00 | 1 102 832.00 | 722 046.00 | 1 824 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 379 965.00 | | 379 965.00 | 379 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 658.00 | 18 704.00 | 39 953.00 | 58 658.00 |
BZ Autres créances | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 377 007.00 | | 377 007.00 | 377 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 164.00 | 18 704.00 | 871 460.00 | 890 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 043.00 | 1 121 536.00 | 1 593 506.00 | 2 715 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 380 647.00 | | | 380 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
DG Autres réserves | 192 177.00 | | | 192 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
DL TOTAL (I) | 829 980.00 | | | 829 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 083.00 | | | 237 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 901.00 | | | 238 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 936.00 | | | 86 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 526.00 | | | 763 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 506.00 | | | 1 593 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 497.00 | | | 716 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867 078.00 | | 5 867 078.00 | 5 867 078.00 |
FG Production vendue services | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 750.00 | | 5 935 750.00 | 5 935 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 847 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 198.00 | |
GE Autres charges | | | 98 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 671.00 | | | -9 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 092.00 | | | 6 062 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 958.00 | | | 5 887 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 036.00 | | 52 152.00 | 1 786 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 1 824 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 309.00 | 1 362 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 609.00 | | | 440 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 641.00 | | 51 109.00 | 1 324 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 787.00 | | 1 043.00 | 20 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 634.00 | 53 206.00 | 7.00 | 1 049 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 497.00 | 53 206.00 | 7.00 | 1 048 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 902.00 | 238 902.00 | | 238 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 937.00 | 86 937.00 | | 86 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 696.00 | 195 696.00 | | 195 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
UX Autres créances clients | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 110.00 | 184 081.00 | 47 029.00 | 231 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 531.00 | | | 81 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 802.00 | 129 972.00 | 21 830.00 | 151 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 527.00 | 716 498.00 | 47 029.00 | 763 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |