| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 336.00 | 20 713.00 | 16 624.00 | 37 336.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 860.00 | 31 785.00 | 61 075.00 | 92 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 359.00 | | 426 359.00 | 426 359.00 |
BZ Autres créances | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CF Disponibilités | 92 260.00 | | 92 260.00 | 92 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 193.00 | | 609 193.00 | 609 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 151.00 | 31 785.00 | 676 366.00 | 708 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
DH Report à nouveau | -726 964.00 | -733 512.00 | | -726 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 630.00 | 6 548.00 | | 73 630.00 |
DL TOTAL (I) | -633 207.00 | -706 838.00 | | -633 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 197.00 | 469 424.00 | | 159 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 196.00 | 865 028.00 | | 996 196.00 |
EA Autres dettes | 153 961.00 | 213 383.00 | | 153 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 573.00 | 1 548 143.00 | | 1 309 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 366.00 | 841 305.00 | | 676 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 648.00 | 1 342 218.00 | | 1 103 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 115.00 | | 2 066 115.00 | 2 066 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 115.00 | | 2 066 115.00 | 2 066 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 732.00 | |
GE Autres charges | | | 16 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | | | 245.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 924.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 625.00 | 60.00 | | 123 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 542.00 | 60.00 | | 125 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 900.00 | 44 450.00 | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 678.00 | 44 450.00 | | 42 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 865.00 | -44 390.00 | | 82 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 902.00 | 2 663 396.00 | | 2 222 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 271.00 | 2 656 848.00 | | 2 149 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 630.00 | 6 548.00 | | 73 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 724.00 | | 17 475.00 | 92 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616.00 | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 338.00 | 92 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 459.00 | 50 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 264.00 | 37 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 225.00 | | 15 375.00 | 37 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | 2 100.00 | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 998.00 | 6 732.00 | 12 945.00 | 37 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 550.00 | 1 459.00 | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 017.00 | 6 182.00 | 11 486.00 | 26 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 197.00 | 159 197.00 | | 159 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 612.00 | 462 612.00 | | 462 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 961.00 | 153 961.00 | | 153 961.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
UX Autres créances clients | 426 359.00 | | | 426 359.00 |
VB T. V. A. | 51 142.00 | | | 51 142.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 084.00 | 98 159.00 | 205 925.00 | 304 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 678.00 | 518 036.00 | 3 642.00 | 521 678.00 |
VW T.V.A. | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 573.00 | 1 103 648.00 | 205 925.00 | 1 309 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 017.00 | 20 488.00 | | 10 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 506.00 | 39 952.00 | | 49 506.00 |
ST Autres comptes | 104 733.00 | 114 235.00 | | 104 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 629.00 | 24 844.00 | | 22 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113 605.00 | 1 556 836.00 | | 1 113 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 445.00 | 5 424.00 | | 3 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 462.00 | 25 912.00 | | 13 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 720.00 | 526 695.00 | | 411 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 002.00 | 323 882.00 | | 255 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 473.00 | 1 735 867.00 | | 1 290 473.00 |