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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 13 697.00 | 915.00 | 14 612.00 |
AH Fonds commercial | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 907.00 | -1 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 335.00 | 31 076.00 | 10 259.00 | 41 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 349.00 | 46 680.00 | 52 669.00 | 99 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 032.00 | | 420 032.00 | 420 032.00 |
BZ Autres créances | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 383.00 | | 541 383.00 | 541 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 830.00 | 46 680.00 | 600 150.00 | 646 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
DH Report à nouveau | -819 990.00 | | | -819 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
DL TOTAL (I) | -793 022.00 | | | -793 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 049.00 | | | 226 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
EA Autres dettes | 1 005 754.00 | | | 1 005 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 172.00 | | | 1 393 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 150.00 | | | 600 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 172.00 | | | 1 393 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 049.00 | | 1 603 049.00 | 1 603 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 049.00 | | 1 603 049.00 | 1 603 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 930.00 | | | 1 688 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 088.00 | | | 1 682 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 110.00 | | 6 939.00 | 93 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 4 092.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | | 99 349.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 982.00 | | 2 940.00 | 50 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 336.00 | | 3 999.00 | 37 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 699.00 | 6 981.00 | | 39 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 434.00 | 2 170.00 | | 13 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 4 811.00 | | 26 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 049.00 | 226 049.00 | | 226 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 420 032.00 | 420 032.00 | | 420 032.00 |
VB T. V. A. | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 448.00 | 499 356.00 | 4 092.00 | 503 448.00 |
VW T.V.A. | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 172.00 | 1 393 172.00 | | 1 393 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
ST Autres comptes | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092 497.00 | | | 1 092 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 737.00 | | | 321 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 173.00 | | | 244 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 055.00 | | | 1 222 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |