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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 175 793.00 | 90 738.00 | 85 055.00 | 175 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | 3 491.00 | 1 512.00 | 5 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 757.00 | 104 342.00 | 105 415.00 | 209 757.00 |
BT Marchandises | 94 210.00 | 8 742.00 | 85 468.00 | 94 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 067.00 | 8 742.00 | 139 324.00 | 148 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 824.00 | 113 085.00 | 244 739.00 | 357 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 393.00 | 45 858.00 | | 69 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 168.00 | 23 536.00 | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 94 361.00 | 78 193.00 | | 94 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396.00 | 45 409.00 | | 2 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 347.00 | 18 354.00 | | 11 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 543.00 | 20 780.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 002.00 | 65 467.00 | | 92 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 390.00 | 27 863.00 | | 33 390.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 138.00 | | 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | 8 470.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 378.00 | 186 482.00 | | 150 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 739.00 | 264 676.00 | | 244 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 378.00 | 186 482.00 | | 150 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218.00 | 14 914.00 | | 2 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 945.00 | | 511 945.00 | 511 945.00 |
FG Production vendue services | 65 698.00 | | 65 698.00 | 65 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 643.00 | | 577 643.00 | 577 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | 754.00 | | 1 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | 43.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 43.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | -43.00 | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 555.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 796.00 | 524 488.00 | | 580 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 628.00 | 500 952.00 | | 564 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 168.00 | 23 536.00 | | 16 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 608.00 | | 449.00 | 217 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 209 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 207 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 351.00 | | 449.00 | 215 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 362.00 | 9 280.00 | 8 300.00 | 103 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 453.00 | 9 280.00 | 8 300.00 | 101 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 002.00 | 92 002.00 | | 92 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 835.00 | 142 835.00 | | 142 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | 6 425.00 | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | 2 420.00 | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 52 404.00 | 46 428.00 | | 52 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 276.00 | 1 974.00 | | 2 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
YT Sous‐traitance | | 13.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | 3 066.00 | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 674.00 | 9 491.00 | | 10 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 640.00 | 102 585.00 | | 114 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 671.00 | 72 167.00 | | 74 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 819.00 | 50 834.00 | | 56 819.00 |