| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 178 960.00 | 99 585.00 | 79 375.00 | 178 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 4 201.00 | 1 802.00 | 6 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 924.00 | 113 899.00 | 100 025.00 | 213 924.00 |
BT Marchandises | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BZ Autres créances | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 577.00 | | 165 577.00 | 165 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 500.00 | 113 899.00 | 265 601.00 | 379 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 561.00 | 69 393.00 | | 85 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | 16 168.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 114 810.00 | 94 361.00 | | 114 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 2 396.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 887.00 | 11 347.00 | | 5 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 919.00 | 7 543.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 802.00 | 92 002.00 | | 98 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 798.00 | 33 390.00 | | 35 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 159.00 | | 1 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 741.00 | 3 541.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 791.00 | 150 378.00 | | 150 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 601.00 | 244 739.00 | | 265 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 448.00 | 150 378.00 | | 149 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 856.00 | | 522 856.00 | 522 856.00 |
FG Production vendue services | 62 561.00 | | 62 561.00 | 62 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 417.00 | | 585 417.00 | 585 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | 1 977.00 | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 600.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 100.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 882.00 | 902.00 | | 8 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 882.00 | 902.00 | | 8 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 382.00 | 198.00 | | -8 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 196.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 993.00 | 580 796.00 | | 596 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 545.00 | 564 628.00 | | 576 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | 16 168.00 | | 20 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 757.00 | | 4 167.00 | 209 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 500.00 | | 4 167.00 | 207 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 342.00 | 9 557.00 | | 104 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 433.00 | 9 557.00 | | 102 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 802.00 | 98 802.00 | | 98 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VB T. V. A. | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939.00 | 1 596.00 | 1 343.00 | 2 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 591.00 | 53 591.00 | | 53 591.00 |
VW T.V.A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 872.00 | 147 529.00 | 1 343.00 | 148 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 7 592.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | 2 139.00 | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 40 706.00 | 52 404.00 | | 40 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 798.00 | 2 276.00 | | 9 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 100.00 | 41 735.00 | | 33 100.00 |
YT Sous‐traitance | 609.00 | | | 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 965.00 | 3 082.00 | | 2 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 696.00 | 10 674.00 | | 9 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 013.00 | 114 640.00 | | 116 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 357.00 | 74 671.00 | | 81 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 772.00 | 56 819.00 | | 53 772.00 |