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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 587.00 | | 425 587.00 | 425 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BF Prêts | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 373.00 | | 466 373.00 | 466 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 964.00 | | 94 964.00 | 94 964.00 |
BZ Autres créances | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 773.00 | | 264 773.00 | 264 773.00 |
CF Disponibilités | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 474.00 | | 571 474.00 | 571 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 847.00 | | 1 037 847.00 | 1 037 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DG Autres réserves | 335 054.00 | 107 790.00 | | 335 054.00 |
DH Report à nouveau | | 62 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | 165 077.00 | | 36 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 775.00 | 25 204.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 601 397.00 | 571 237.00 | | 601 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 262.00 | 167 359.00 | | 220 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 643.00 | 135 306.00 | | 126 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 950.00 | 15 862.00 | | 17 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 155.00 | 97 849.00 | | 71 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 123 887.00 | | |
EA Autres dettes | 440.00 | 3 235.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 450.00 | 543 497.00 | | 436 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 847.00 | 1 114 735.00 | | 1 037 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 294.00 | 423 668.00 | | 289 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 231.00 | | 33 105.00 | 861 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 069.00 | 867 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 069.00 | 866 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 620.00 | | 33 105.00 | 860 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 262.00 | 73 106.00 | 147 156.00 | 220 262.00 |
VI Groupe et associés | 126 643.00 | 126 643.00 | | 126 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VW T.V.A. | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 450.00 | 289 294.00 | 147 156.00 | 436 450.00 |