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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 429.00 | 28 686.00 | 50 743.00 | 79 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 191.00 | 51 222.00 | 3 969.00 | 55 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 210.00 | 524 836.00 | 348 374.00 | 873 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 205.00 | 604 743.00 | 403 462.00 | 1 008 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
CF Disponibilités | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 259.00 | | 590 259.00 | 590 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 464.00 | 604 743.00 | 993 721.00 | 1 598 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
DG Autres réserves | 334 352.00 | 371 641.00 | | 334 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 574.00 | 1 070.00 | | 71 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 918.00 | 12 346.00 | | 5 918.00 |
DL TOTAL (I) | 622 824.00 | 596 038.00 | | 622 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 262.00 | 240 004.00 | | 177 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 832.00 | 119 767.00 | | 78 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 15 897.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 002.00 | 107 961.00 | | 83 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 440.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 897.00 | 484 071.00 | | 370 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 721.00 | 1 080 110.00 | | 993 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 353.00 | 335 077.00 | | 299 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 434.00 | | 58 862.00 | 962 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 092.00 | 1 008 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 092.00 | 1 007 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 099.00 | | 58 822.00 | 962 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 40.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 563.00 | 125 271.00 | 13 092.00 | 492 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 563.00 | 125 271.00 | 13 092.00 | 492 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 761.00 | 79 217.00 | 71 544.00 | 150 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
VI Groupe et associés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 573.00 | | | 92 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 875.00 | 185 835.00 | 40.00 | 185 875.00 |
VW T.V.A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 897.00 | 299 353.00 | 71 544.00 | 370 897.00 |