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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 956.00 | 26 030.00 | 3 926.00 | 29 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 332.00 | 28 348.00 | 30 985.00 | 59 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 950.00 | 190 825.00 | 107 125.00 | 297 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 675.00 | 245 202.00 | 142 472.00 | 387 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 078 432.00 | | 3 078 432.00 | 3 078 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 660.00 | 51 400.00 | 1 025 260.00 | 1 076 660.00 |
BZ Autres créances | 531 272.00 | | 531 272.00 | 531 272.00 |
CF Disponibilités | 1 996 045.00 | | 1 996 045.00 | 1 996 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 573.00 | 51 400.00 | 6 682 173.00 | 6 733 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 248.00 | 296 602.00 | 6 824 646.00 | 7 121 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 334 606.00 | 255 641.00 | | 334 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 891.00 | 478 964.00 | | 203 891.00 |
DL TOTAL (I) | 758 497.00 | 954 606.00 | | 758 497.00 |
DP Provisions pour risques | 149 119.00 | 700 000.00 | | 149 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 119.00 | 700 000.00 | | 149 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 977.00 | 75 296.00 | | 967 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 969.00 | 1 034 399.00 | | 377 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 834 408.00 | 3 205 411.00 | | 2 834 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 863.00 | 1 061 738.00 | | 1 363 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 813.00 | 566 898.00 | | 372 813.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 917 029.00 | 5 943 893.00 | | 5 917 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 646.00 | 7 598 498.00 | | 6 824 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 066 547.00 | 5 943 893.00 | | 5 066 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 624 596.00 | | 5 624 596.00 | 5 624 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 596.00 | | 5 624 596.00 | 5 624 596.00 |
FM Production stockée | | | -54 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 627 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 119.00 | |
GE Autres charges | | | 69 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 273 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -645 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 152.00 | 9 503.00 | | 7 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 106.00 | 3 328.00 | | 3 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 106.00 | 3 329.00 | | 703 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 107.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 433.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 016.00 | 2 896.00 | | 703 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 715.00 | 36 802.00 | | -98 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 136.00 | 6 885 661.00 | | 6 392 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 245.00 | 6 406 697.00 | | 6 188 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 891.00 | 478 964.00 | | 203 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 973.00 | 8 760.00 | | 3 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 802.00 | | 46 872.00 | 340 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 763.00 | | 7 193.00 | 22 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 603.00 | | 39 679.00 | 317 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 365.00 | 39 837.00 | | 205 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 763.00 | 3 267.00 | | 22 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 602.00 | 36 570.00 | | 182 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | 149 119.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 204.00 | 51 400.00 | 36 204.00 | 36 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 204.00 | 51 400.00 | 36 204.00 | 36 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 204.00 | 200 519.00 | 736 204.00 | 736 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 519.00 | 36 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 863.00 | 1 363 863.00 | | 1 363 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 714.00 | 203 714.00 | | 203 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 410.00 | | | 1 012 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
VB T. V. A. | 177 509.00 | | | 177 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 729.00 | 117 247.00 | 753 373.00 | 967 729.00 |
VI Groupe et associés | 377 969.00 | 377 969.00 | | 377 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 202.00 | | | 300 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 657.00 | 1 639 220.00 | 437.00 | 1 639 657.00 |
VW T.V.A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 082 621.00 | 2 232 139.00 | 753 373.00 | 3 082 621.00 |