| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 283.00 | 29 072.00 | 2 211.00 | 31 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 038.00 | 55 694.00 | 15 344.00 | 71 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 096.00 | 268 140.00 | 40 956.00 | 309 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 417.00 | 352 905.00 | 58 512.00 | 411 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BN En cours de production de biens | 4 217 186.00 | | 4 217 186.00 | 4 217 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 793.00 | 215 331.00 | 943 462.00 | 1 158 793.00 |
BZ Autres créances | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
CF Disponibilités | 3 128 610.00 | | 3 128 610.00 | 3 128 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 426.00 | 215 331.00 | 8 366 094.00 | 8 581 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 992 843.00 | 568 237.00 | 8 424 606.00 | 8 992 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 753 409.00 | 639 049.00 | | 753 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 125.00 | 114 360.00 | | 374 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 534.00 | 973 409.00 | | 1 347 534.00 |
DP Provisions pour risques | 911 779.00 | 452 269.00 | | 911 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 779.00 | 452 269.00 | | 911 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 807.00 | 358 450.00 | | 272 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 799.00 | 260 886.00 | | 280 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 584 476.00 | 4 613 880.00 | | 4 584 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 710.00 | 864 438.00 | | 452 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 501.00 | 514 438.00 | | 574 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 293.00 | 6 612 093.00 | | 6 165 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 424 606.00 | 8 037 770.00 | | 8 424 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 893 079.00 | 6 339 879.00 | | 5 893 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 228.00 | | 12 626.00 | 399 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437.00 | 411 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 877.00 | | 1 406.00 | 29 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 914.00 | | 11 220.00 | 368 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | | 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 871.00 | 27 034.00 | | 325 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 776.00 | 2 296.00 | | 26 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 095.00 | 24 738.00 | | 299 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 269.00 | 459 511.00 | | 452 269.00 |
6T Sur comptes clients | 24 428.00 | 215 331.00 | 24 428.00 | 24 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 428.00 | 215 331.00 | 24 428.00 | 24 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 696.00 | 674 842.00 | 24 428.00 | 476 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 842.00 | 24 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 710.00 | 452 710.00 | | 452 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 944.00 | 218 944.00 | | 218 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 533.00 | 157 533.00 | | 157 533.00 |
UX Autres créances clients | 747 704.00 | 747 704.00 | | 747 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 411 089.00 | 411 089.00 | | 411 089.00 |
VB T. V. A. | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 214.00 | | 272 214.00 | 272 214.00 |
VI Groupe et associés | 280 799.00 | 280 799.00 | | 280 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 375.00 | 1 221 375.00 | | 1 221 375.00 |
VW T.V.A. | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 817.00 | 1 308 603.00 | 272 214.00 | 1 580 817.00 |