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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 782.00 | 109 095.00 | 35 687.00 | 144 782.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 871.00 | 109 095.00 | 109 776.00 | 218 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
060 Stock marchandises | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 695.00 | 4 248.00 | 63 447.00 | 67 695.00 |
072 Créances – Autres | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
084 Disponibilités | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 999.00 | 4 248.00 | 187 750.00 | 191 999.00 |
110 Total général Actif | 410 870.00 | 113 343.00 | 297 527.00 | 410 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 684.00 | 17 695.00 | | 58 684.00 |
214 Production vendue de biens – France | 391 906.00 | 4 417.00 | | 391 906.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 147.00 | 546 817.00 | | 127 147.00 |
230 Autres produits | 3 708.00 | 412.00 | | 3 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 446.00 | 569 341.00 | | 581 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 267.00 | 17 832.00 | | 36 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 576.00 | -4 443.00 | | 4 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 249 354.00 | 270 599.00 | | 249 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 628.00 | 4 847.00 | | 6 628.00 |
242 Autres charges externes. | 79 067.00 | 90 078.00 | | 79 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 7 297.00 | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 089.00 | 115 736.00 | | 106 089.00 |
252 Charges sociales | 36 434.00 | 42 164.00 | | 36 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 253.00 | 20 061.00 | | 18 253.00 |
262 Autres charges | 7 011.00 | 87.00 | | 7 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 802.00 | 564 256.00 | | 549 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 643.00 | 5 085.00 | | 31 643.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 22.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 708.00 | 2 734.00 | | 2 708.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 901.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 298.00 | 6 941.00 | | 30 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 917.00 | | | 211 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 995.00 | | | 67 995.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 258.00 | | | 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |