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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 98 868.00 | 65 375.00 | 33 494.00 | 98 868.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 957.00 | 65 375.00 | 33 583.00 | 98 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 333.00 | 4 248.00 | 106 085.00 | 110 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 075.00 | | 95 075.00 | 95 075.00 |
084 Disponibilités | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 277.00 | 4 248.00 | 282 029.00 | 286 277.00 |
110 Total général Actif | 385 235.00 | 69 623.00 | 315 612.00 | 385 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 508.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 728.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 680.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 116.00 | 58 684.00 | | 46 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 304 822.00 | 391 906.00 | | 304 822.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 812.00 | 127 147.00 | | 92 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 708.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 860.00 | 581 446.00 | | 448 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 388.00 | 36 267.00 | | 35 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | 4 576.00 | | 2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 037.00 | 249 354.00 | | 197 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 052.00 | 6 628.00 | | -1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 67 808.00 | 79 067.00 | | 67 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 024.00 | 6 124.00 | | 6 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 093.00 | 106 089.00 | | 75 093.00 |
252 Charges sociales | 30 651.00 | 36 434.00 | | 30 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 092.00 | 18 253.00 | | 18 092.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7 011.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 789.00 | 549 802.00 | | 431 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 071.00 | 31 643.00 | | 17 071.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 72.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 593.00 | 2 708.00 | | 127 593.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 515.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 142.00 | 257.00 | | 84 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 3 353.00 | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 728.00 | 30 298.00 | | 57 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 871.00 | | | 218 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 872.00 | | | 144 872.00 |