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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 527.00 | | 1 568 527.00 | 1 568 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 908.00 | 180 972.00 | 50 936.00 | 231 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 667.00 | 180 972.00 | 1 736 695.00 | 1 917 667.00 |
BP En cours de production de services | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 748.00 | | 426 748.00 | 426 748.00 |
BZ Autres créances | 103 519.00 | | 103 519.00 | 103 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 116.00 | | 138 116.00 | 138 116.00 |
CF Disponibilités | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 251.00 | | 992 251.00 | 992 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 919.00 | 180 972.00 | 2 728 946.00 | 2 909 919.00 |
CU Autres participations | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 415.00 | 1 996 278.00 | | 2 021 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 648.00 | 145 136.00 | | 63 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 812.00 | 2 169 165.00 | | 2 112 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 211.00 | 70 728.00 | | 155 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 028.00 | 68 957.00 | | 106 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 511.00 | 279 146.00 | | 337 511.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | 19 603.00 | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 134.00 | 438 434.00 | | 616 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 946.00 | 2 607 599.00 | | 2 728 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 730.00 | | 1 546 730.00 | 1 546 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 730.00 | | 1 546 730.00 | 1 546 730.00 |
FN Production immobilisée | | | -40 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 767.00 | |
FQ Autres produits | | | -101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 866.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 612.00 | 769.00 | | 6 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 612.00 | 769.00 | | 6 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 347.00 | 85.00 | | 11 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 347.00 | 85.00 | | 11 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | 683.00 | | -4 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 51 292.00 | | 18 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 127.00 | 2 094 505.00 | | 1 577 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 479.00 | 1 949 368.00 | | 1 513 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 648.00 | 145 136.00 | | 63 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 667.00 | | | 1 917 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 772.00 | | | 1 583 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 908.00 | | | 231 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 106.00 | 10 866.00 | | 170 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 106.00 | 10 866.00 | | 170 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 028.00 | 106 028.00 | | 106 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 173.00 | 98 173.00 | | 98 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
UX Autres créances clients | 426 748.00 | | | 426 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VI Groupe et associés | 155 211.00 | 155 211.00 | | 155 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 285.00 | 598 285.00 | | 598 285.00 |
VW T.V.A. | 118 563.00 | 118 563.00 | | 118 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 134.00 | 616 134.00 | | 616 134.00 |