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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 527.00 | | 1 568 527.00 | 1 568 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 698.00 | 212 714.00 | 32 983.00 | 245 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 246.00 | 212 714.00 | 1 685 532.00 | 1 898 246.00 |
BP En cours de production de services | 54 775.00 | | 54 775.00 | 54 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 956.00 | | 562 956.00 | 562 956.00 |
BZ Autres créances | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
CF Disponibilités | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 926.00 | | 958 926.00 | 958 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 172.00 | 212 714.00 | 2 644 458.00 | 2 857 172.00 |
CU Autres participations | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DH Report à nouveau | 1 761 568.00 | 1 837 500.00 | | 1 761 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 663.00 | 124 068.00 | | 35 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 001.00 | 1 984 338.00 | | 1 820 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 412.00 | 219 418.00 | | 179 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 63 643.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 275.00 | 243 580.00 | | 271 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 585.00 | 334 766.00 | | 347 585.00 |
EA Autres dettes | 25 791.00 | 37 813.00 | | 25 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 457.00 | 899 220.00 | | 824 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 458.00 | 2 883 559.00 | | 2 644 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 677.00 | 720 845.00 | | 686 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 660.00 | | 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 810 941.00 | | 1 810 941.00 | 1 810 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 941.00 | | 1 810 941.00 | 1 810 941.00 |
FM Production stockée | | | -4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 248.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 256.00 | 68 898.00 | | -10 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 256.00 | 68 898.00 | | -10 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | -66 974.00 | | 10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | 35 840.00 | | 7 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 234.00 | 2 088 633.00 | | 1 828 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 572.00 | 1 964 565.00 | | 1 792 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 663.00 | 124 068.00 | | 35 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 883.00 | | 10 453.00 | 1 887 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 68 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 898 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 583 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 772.00 | | | 1 583 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 274.00 | | 10 423.00 | 235 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 836.00 | | 30.00 | 68 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 467.00 | 8 248.00 | | 204 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 467.00 | 8 248.00 | | 204 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 275.00 | 271 275.00 | | 271 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 062.00 | 113 062.00 | | 113 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
UX Autres créances clients | 562 956.00 | 562 956.00 | | 562 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VB T. V. A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 475.00 | 40 696.00 | 137 779.00 | 178 475.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 261.00 | | | 40 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 559.00 | 676 559.00 | | 676 559.00 |
VW T.V.A. | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 457.00 | 686 677.00 | 137 779.00 | 824 457.00 |