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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582 168.00 | 490 163.00 | 92 005.00 | 582 168.00 |
040 Immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 014.00 | 490 163.00 | 118 852.00 | 609 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
084 Disponibilités | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
110 Total général Actif | 697 061.00 | 490 163.00 | 206 899.00 | 697 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 729.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 779 302.00 | 752 154.00 | | 779 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 824.00 | 2 766.00 | | 2 824.00 |
224 Production immobilisée | 8 293.00 | 8 176.00 | | 8 293.00 |
230 Autres produits | 16 178.00 | 8 260.00 | | 16 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 597.00 | 771 356.00 | | 806 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 772.00 | 218 982.00 | | 231 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 728.00 | -1 184.00 | | 13 728.00 |
242 Autres charges externes. | 217 078.00 | 204 232.00 | | 217 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 309.00 | 6 652.00 | | 7 309.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 484.00 | 216 305.00 | | 237 484.00 |
252 Charges sociales | 44 239.00 | 40 164.00 | | 44 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 441.00 | 41 024.00 | | 32 441.00 |
262 Autres charges | 3 486.00 | 2 322.00 | | 3 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 539.00 | 728 498.00 | | 787 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 058.00 | 42 858.00 | | 19 058.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 9 312.00 | 10 540.00 | | 9 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 498.00 | 231.00 | | 4 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 249.00 | 32 089.00 | | 5 249.00 |