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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597 247.00 | 549 501.00 | 47 745.00 | 597 247.00 |
040 Immobilisations financières | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 624 084.00 | 549 501.00 | 74 583.00 | 624 084.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
072 Créances – Autres | 267 919.00 | | 267 919.00 | 267 919.00 |
084 Disponibilités | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
110 Total général Actif | 929 334.00 | 549 501.00 | 379 833.00 | 929 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 869.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 804 368.00 | 18 393.00 | | 804 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144.00 | 956.00 | | 144.00 |
224 Production immobilisée | 8 968.00 | 321.00 | | 8 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 523.00 | 176 372.00 | | 523.00 |
230 Autres produits | 6 722.00 | 3 625.00 | | 6 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 820 725.00 | 199 668.00 | | 820 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 528.00 | 4 565.00 | | 157 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 925.00 | 2 621.00 | | 6 925.00 |
242 Autres charges externes. | 305 361.00 | 225 390.00 | | 305 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 862.00 | 10 477.00 | | 12 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 244.00 | 8 150.00 | | 152 244.00 |
252 Charges sociales | 49 640.00 | 5 571.00 | | 49 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 603.00 | 30 245.00 | | 16 603.00 |
262 Autres charges | 1 854.00 | 518.00 | | 1 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 016.00 | 287 537.00 | | 703 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 708.00 | -87 868.00 | | 117 708.00 |
280 Produits financiers | 2 668.00 | 1 453.00 | | 2 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 127.00 | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 3 597.00 | 1 721.00 | | 3 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 311.00 | 4 359.00 | | 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 634.00 | -92 369.00 | | 120 634.00 |