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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 237.00 | 10 462.00 | 232 775.00 | 243 237.00 |
040 Immobilisations financières | 899 810.00 | | 899 810.00 | 899 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 143 046.00 | 10 462.00 | 1 132 585.00 | 1 143 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 950 672.00 | | 1 950 672.00 | 1 950 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
084 Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 180 126.00 | | 2 180 126.00 | 2 180 126.00 |
110 Total général Actif | 3 323 173.00 | 10 462.00 | 3 312 711.00 | 3 323 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 936 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 93 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 235 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 094 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 312 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 233 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
242 Autres charges externes. | 40 261.00 | 8 222.00 | | 40 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 393.00 | 3 069.00 | | 7 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 915.00 | 11 291.00 | | 48 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 682.00 | -11 291.00 | | -38 682.00 |
280 Produits financiers | 63 506.00 | 161 852.00 | | 63 506.00 |
294 Charges financières | 100 280.00 | 62 308.00 | | 100 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -75 456.00 | 88 208.00 | | -75 456.00 |