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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 187 895.00 | | 187 895.00 | 187 895.00 |
AP Constructions | 424 605.00 | 40 331.00 | 384 274.00 | 424 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 719.00 | 12 019.00 | 12 700.00 | 24 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 416.00 | | 192 416.00 | 192 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 859 119.00 | | 859 119.00 | 859 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 445.00 | 52 350.00 | 1 677 095.00 | 1 729 445.00 |
BZ Autres créances | 2 195 843.00 | | 2 195 843.00 | 2 195 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 654.00 | | 2 255 654.00 | 2 255 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 099.00 | 52 350.00 | 3 932 749.00 | 3 985 099.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DG Autres réserves | 2 235 997.00 | 2 235 997.00 | | 2 235 997.00 |
DH Report à nouveau | -54 192.00 | -57 579.00 | | -54 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 597.00 | 3 387.00 | | -4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 809.00 | 3 211 406.00 | | 3 206 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 240.00 | 468 789.00 | | 426 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 960.00 | 90 867.00 | | 288 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 6 565.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 940.00 | 566 221.00 | | 725 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 749.00 | 3 777 627.00 | | 3 932 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032.00 | 16 533.00 | 18 565.00 | 2 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032.00 | 16 533.00 | 18 565.00 | 2 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 082.00 | 72 214.00 | | 56 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 679.00 | 68 827.00 | | 60 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 597.00 | 3 387.00 | | -4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 424.00 | 181 021.00 | | 1 548 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 614.00 | 181 021.00 | | 648 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 810.00 | | | 899 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 240.00 | 46 954.00 | 379 286.00 | 426 240.00 |
VI Groupe et associés | 288 960.00 | 288 960.00 | | 288 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195 843.00 | 2 195 843.00 | | 2 195 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 761.00 | 2 226 761.00 | | 2 226 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 940.00 | 346 654.00 | 379 286.00 | 725 940.00 |