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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 902.00 | 43 031.00 | 3 871.00 | 46 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 983.00 | 108 952.00 | 10 031.00 | 118 983.00 |
BF Prêts | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 706.00 | 152 783.00 | 383 923.00 | 536 706.00 |
BT Marchandises | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
CF Disponibilités | 239 384.00 | | 239 384.00 | 239 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 338.00 | 152 783.00 | 660 554.00 | 813 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 396 960.00 | 356 806.00 | | 396 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 453.00 | 50 154.00 | | 31 453.00 |
DL TOTAL (I) | 436 773.00 | 415 320.00 | | 436 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 446.00 | 167 827.00 | | 117 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 617.00 | | 31 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 363.00 | 69 302.00 | | 70 363.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 4 241.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 781.00 | 272 986.00 | | 223 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 554.00 | 688 307.00 | | 660 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 781.00 | 272 986.00 | | 223 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 808.00 | | 928 808.00 | 928 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 808.00 | | 928 808.00 | 928 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 558.00 | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | 558.00 | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | 369.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717.00 | 369.00 | | 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | 190.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 7 567.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 638.00 | 884 537.00 | | 939 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 185.00 | 834 383.00 | | 908 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 453.00 | 50 154.00 | | 31 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 396.00 | | 8 625.00 | 531 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315.00 | 19 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 536 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 772.00 | | | 351 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 885.00 | | | 165 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 738.00 | | 8 625.00 | 13 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 908.00 | 11 875.00 | | 140 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 108.00 | 11 875.00 | | 140 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UP Prêts | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 781.00 | 223 781.00 | | 223 781.00 |