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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 972.00 | | 350 972.00 | 350 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 397.00 | 58 104.00 | 13 293.00 | 71 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 709.00 | 121 313.00 | 12 396.00 | 133 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 116.00 | 180 217.00 | 386 899.00 | 567 116.00 |
BT Marchandises | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CF Disponibilités | 160 408.00 | | 160 408.00 | 160 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 113.00 | | 187 113.00 | 187 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 230.00 | 180 217.00 | 574 013.00 | 754 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 358 473.00 | 355 495.00 | | 358 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 148.00 | 2 977.00 | | 57 148.00 |
DL TOTAL (I) | 423 981.00 | 366 833.00 | | 423 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 154.00 | 70 486.00 | | 58 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 34 986.00 | | 20 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 730.00 | 90 995.00 | | 71 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 032.00 | 196 467.00 | | 150 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 013.00 | 563 299.00 | | 574 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 032.00 | 196 467.00 | | 150 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 870.00 | | 684 870.00 | 684 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 870.00 | | 684 870.00 | 684 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 10 520.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 4 612.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 4 612.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 5 289.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 5 289.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -678.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 244.00 | 1 024 399.00 | | 708 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 096.00 | 1 021 421.00 | | 651 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 148.00 | 2 977.00 | | 57 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 779.00 | | 5 835.00 | 201 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 271.00 | | 5 835.00 | 199 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 455.00 | 7 762.00 | | 172 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 655.00 | 7 762.00 | | 171 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |