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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 030.00 | | 1 431 030.00 | 1 431 030.00 |
BZ Autres créances | 3 248 153.00 | | 3 248 153.00 | 3 248 153.00 |
CF Disponibilités | 222 433.00 | | 222 433.00 | 222 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 586.00 | | 3 470 586.00 | 3 470 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 901 616.00 | 1.00 | 4 901 616.00 | 4 901 616.00 |
CU Autres participations | 1 431 030.00 | | 1 431 030.00 | 1 431 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 648.00 | | | 1 749 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
DG Autres réserves | 2 876 680.00 | | | 2 876 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
DK Provisions réglementées | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 955.00 | | | 4 891 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 901 616.00 | | | 4 901 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 384.00 | | | 68 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 067.00 | | | 357 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 281.00 | | | -304 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 486.00 | | | 445 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 939.00 | | | 399 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 097.00 | | 700 000.00 | 1 088 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 067.00 | 1 431 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 067.00 | 1 431 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 097.00 | | 700 000.00 | 1 088 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 932.00 | 10 451.00 | | 20 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 617.00 | | 289 617.00 | 289 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 549.00 | 10 451.00 | 289 617.00 | 310 549.00 |
UG ‐ Financières | | | 289 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 245 514.00 | | | 3 245 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 283.00 | | | 138 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 248 153.00 | 3 248 153.00 | | 3 248 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |