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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 030.00 | | 1 431 030.00 | 1 431 030.00 |
BZ Autres créances | 3 266 294.00 | | 3 266 294.00 | 3 266 294.00 |
CF Disponibilités | 248 634.00 | | 248 634.00 | 248 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 929.00 | | 3 514 929.00 | 3 514 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 959.00 | | 4 945 959.00 | 4 945 959.00 |
CU Autres participations | 1 431 030.00 | | 1 431 030.00 | 1 431 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 749 648.00 | | | 1 749 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 696.00 | | | 188 696.00 |
DG Autres réserves | 2 922 228.00 | | | 2 922 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
DK Provisions réglementées | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 396.00 | | | 4 936 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 959.00 | | | 4 945 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 451.00 | | | -10 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 030.00 | | | 1 431 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 431 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 431 030.00 | | | 1 431 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 383.00 | 10 451.00 | | 31 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 383.00 | 10 451.00 | | 31 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 3 266 244.00 | | | 3 266 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 294.00 | 3 266 294.00 | | 3 266 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |