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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 325.00 | 212 659.00 | 68 667.00 | 281 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 146.00 | 77 772.00 | 140 375.00 | 218 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 452.00 | 290 431.00 | 384 021.00 | 674 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 254.00 | 5 737.00 | 345 517.00 | 351 254.00 |
BZ Autres créances | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
CF Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 038.00 | 5 737.00 | 555 301.00 | 561 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 490.00 | 296 168.00 | 939 322.00 | 1 235 490.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
DL TOTAL (I) | 325 246.00 | | | 325 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 824.00 | | | 264 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 335.00 | | | 110 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 502.00 | | | 88 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 076.00 | | | 614 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 322.00 | | | 939 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 076.00 | | | 614 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FG Production vendue services | 2 467 194.00 | | 2 467 194.00 | 2 467 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 394.00 | | 2 469 394.00 | 2 469 394.00 |
FM Production stockée | | | 1 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 543.00 | |
GE Autres charges | | | 7 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 568.00 | | | 2 514 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 463.00 | | | 2 473 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 105.00 | | | 41 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 824.00 | 264 824.00 | | 264 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 986.00 | 398 986.00 | | 398 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 076.00 | 521 423.00 | 82 113.00 | 614 076.00 |