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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 580.00 | | 169 580.00 | 169 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 174.00 | 333 400.00 | 23 773.00 | 357 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 710.00 | 258 565.00 | 122 144.00 | 380 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 863.00 | 591 966.00 | 321 898.00 | 913 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BN En cours de production de biens | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 191.00 | | 211 191.00 | 211 191.00 |
BZ Autres créances | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 487.00 | | 80 487.00 | 80 487.00 |
CF Disponibilités | 105 017.00 | | 105 017.00 | 105 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 925.00 | | 550 925.00 | 550 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 788.00 | 591 966.00 | 872 822.00 | 1 464 788.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 912.00 | | | 264 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
DL TOTAL (I) | 426 419.00 | | | 426 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 181.00 | | | 204 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | | | 121 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 404.00 | | | 446 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 822.00 | | | 872 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 404.00 | | | 446 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 433.00 | 53 533.00 | | 538 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 433.00 | 53 533.00 | | 538 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 181.00 | 72 394.00 | 131 787.00 | 204 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 745.00 | 309 745.00 | | 309 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 745.00 | 309 745.00 | 1 000.00 | 310 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 186.00 | 290 399.00 | 131 787.00 | 422 186.00 |