| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 3 759.00 | 8 699.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 030.00 | 236 182.00 | 319 849.00 | 556 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 686.00 | 239 940.00 | 357 746.00 | 597 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
BZ Autres créances | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
CF Disponibilités | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 751.00 | | 289 751.00 | 289 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 437.00 | 239 940.00 | 647 497.00 | 887 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 140 606.00 | 126 896.00 | | 140 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 520.00 | 13 710.00 | | 10 520.00 |
DL TOTAL (I) | 160 037.00 | 149 516.00 | | 160 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 661.00 | 109 567.00 | | 273 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 491.00 | 10 981.00 | | 12 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 480.00 | 32 325.00 | | 144 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 828.00 | 42 749.00 | | 56 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 460.00 | 195 622.00 | | 487 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 497.00 | 345 138.00 | | 647 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 083.00 | 137 604.00 | | 292 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 253.00 | | 504 253.00 | 504 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 772.00 | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 175.00 | 485 165.00 | | 515 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 654.00 | 471 455.00 | | 504 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 520.00 | 13 710.00 | | 10 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 788.00 | | 250 897.00 | 350 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 597 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 588.00 | | 243 897.00 | 339 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 7 000.00 | 11 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 435.00 | 68 505.00 | | 171 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 435.00 | 68 505.00 | | 171 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 661.00 | 78 284.00 | 177 795.00 | 273 661.00 |
VI Groupe et associés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 223.00 | 93 023.00 | 14 200.00 | 107 223.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 460.00 | 292 083.00 | 177 795.00 | 487 460.00 |